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益丰药房关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
临时公告
2026-03-04
浏览量：
证券代码：
债券代码：113682 债券简称：益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
- 投资种类：结构性存款
- 投资金额：人民币8,000万元
- 已履行的审议程序：公司于2025年4月15日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》，同意在确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，使用最高额度不超过30,000万元募集资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，自董事会审议通过起12个月有效，在上述额度与有效期限内，购买理财产品资金可循环滚动使用。公司监事会发表了同意意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见公司2025年4月16日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金委托理财的公告》（公告编号：2025-032）。
- 特别风险提示
公司将对投资产品进行严格评估，尽管公司选择本金保障类理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。
- 投资情况概述
（一）投资目的
公司为提高募集资金使用效益，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（二）投资金额
本次投资金额为人民币8,000万元。
（三）资金来源
委托理财资金来源为公司募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用，保证资金安全的情况下使用部分闲置募集资金。
以下为截至2025年6月30日募集资金使用情况：
发行名称 | 2024年向不特定对象发行可转换公司债券 | ||
募集资金到账时间 | 2024年3月8日 | ||
募集资金总额 | 179,743.20万元 | ||
募集资金净额 | 178,026.23万元 | ||
超募资金总额 | ☑不适用 □适用，______万元 | ||
募集资金使用情况 | 项目名称 | 累计投入进度（%） | 达到预定可使用状态时间 |
江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北医药库房建设项目 | 76.67% | 2027/2/28 | |
益丰数字化平台升级项目 | 93.90% | 2025/12/31 | |
新建连锁药店项目 | 26.07% | 2027/4/30 | |
是否影响募投项目实施 | □是 ☑否 | ||
（四）投资方式
公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下：
产品名称 | 受托方名称（如有） | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额 （万元） | 收益类型 | 预计年化收益率（%） | 是否构成关联交易 | 是否符合安全性高、流动性好的要求 | 是否存在变相改变募集资金用途的行为 |
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A29589 期 | 中信银行股份有限公司 |
结构性存款 | 30天 | 6,200 |
保本浮动收益 | 1.00%/1.70% |
否 |
是 |
否 |
招商银行点金系列看涨两层区间32天结构性存款 | 招商银行股份有限公司 |
结构性存款 | 32天 | 1,800 |
保本浮动收益 | 1.00%/1.60% |
否 |
是 |
否 |
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 实际收益（万元） | 尚未收回本金金额（万元） |
1 | 73,100.00 | 73,100.00 | 212.18 | 0 | |
2 |
结构性存款 | 19,200.00 | - | - | 19,200.00 |
合计 | 212.18 | 19,200.00 | |||
最近12个月内单日最高投入金额（万元） | 22,600.00 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 2.11% | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） | 14.78% | ||||
募集资金总投资额度（万元） | 30,000.00 | ||||
目前已使用的投资额度（万元） | 19,200.00 | ||||
尚未使用的投资额度（万元） | 10,800.00 | ||||
注：该项为前12个月累计购买结构性存款金额。
- 审议程序
公司于2025年4月15日召开的第五届董事会第十五次会议审议《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》，同意在确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，使用最高额度不超过30,000.00万元募集资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，自董事会审议通过起12个月有效，在上述额度与有效期限内，购买理财产品资金可循环滚动使用。公司监事会发表了同意意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。
- 投资风险分析及风控措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，风险可控。
2、建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对各项理财产品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，发现问题及时向审计委员会进行报告。
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。
5、公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务。
- 投资对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买短期理财产品是在确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下所进行，不会影响公司日常资金正常周转需要，也不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
- 进展披露
（一）前次募集资金管理到期赎回
产品名称 | 受托人名称 | 产品金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 年化收益率 | 赎回金额（万元） | 实际收益（万元） |
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A27714 期 | 中信银行股份有限公司 | 6,000 | 2026/2/1 | 2026/2/28 | 1.78% | 6,000 | 7.90 |
招商银行智汇系列看跌两层区间25天结构性存款 | 招商银行股份有限公司 | 1,000 | 2026/2/2 | 2026/2/27 | 1.54% | 1,000 | 1.05 |
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2026年3月4日
TOP
400-887-9908
（周一至周日8:30-22:00）
400-887-9908
（周一至周日8:30-22:00）