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益丰药房关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
临时公告
2026-04-16
浏览量：
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2026-017
债券代码：113682 债券简称：益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“益丰药房”）使用不超过110,000.00万元暂时闲置的可转债募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司于2026年4月15日召开了第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过110,000.00万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕109号）核准，同意益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“益丰药房”）向不特定对象发行面值总额1,797,432,000.00元可转换公司债券，每张面值为人民币100 元，发行数量17,974,320张，募集资金总额为人民币1,797,432,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币17,169,690.20元后，募集资金净额为1,780,262,309.80元。上述募集资金已于2024年3月8日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕2-3号）。
根据《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定和公司有关制度文件要求，公司对募集资金采用专户存储制度，实行集中管理，在招商银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司先导区支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行和中信银行股份有限公司长沙分行开设账户作为募集资金专项账户。
公司募集资金前次用于暂时补充流动资金已于2026年4月14日全部归还至募集资金账户，使用期限未超过12个月，符合相关法律、法规的要求。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金到位后实际使用计划如下：
单位:人民币万元
序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 |
1 | 江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北医药库房建设项目 | 43,900.23 | 43,202.15 |
2 | 益丰数字化平台升级项目 | 8,064.20 | 8,064.20 |
3 | 新建连锁药店项目 | 201,468.36 | 128,476.89 |
合计 | 253,432.79 | 179,743.24 | |
截至2025年12月31日，募投项目实际使用募集资金48,680.42万元，收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额为994.58万元。使用部分闲置募集资金购买理财余额18,200.00万元，暂时补充流动资金的余额为109,000.00万元，尚未使用的募集资金余额3,150.39万元（包含尚未支付的发行费用10.00万元以及累计收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费的净额）。（未经审计）
截至2026年4月15日，公司前期使用部分闲置募集资金购买理财产品及用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至公司募集资金专用账户。公司预计于2026年4月23日披露经审计的财务数据以及募集资金存放与使用情况。
三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
随着公司业务规模的不断扩大，所需流动资金也随之增加，为了满足业务发展需要，缓解公司业务扩张对流动资金的需求压力，同时为了提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过110,000.00万元暂时闲置的可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将足额归还。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
如因募集资金投资项目需要使用部分暂时补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议情况以及是否符合监管要求
2026年4月15日，公司召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过110,000.00万元可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构对上述事项发表了专项核查意见。审议程序符合法律法规等的规定。
五、专项意见说明
中信证券股份有限公司作为益丰药房向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，核查意见如下：
公司拟使用最高额不超过人民币110,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的内部决策程序，不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定。
同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2026年4月16日
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